本站音信，8月23日【IDBD-222】デビューから生中出しにアナルまで！最強の芸能人AYAの全作品濃い目の8時間BOX，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一来回日着落0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.83%，波多野结衣作品全集近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时间累计汇报27.89%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时间累计汇报0.34%。

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